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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 552.00 | 58 035.00 | 3 517.00 | 61 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 429.00 | 1 021 084.00 | 206 345.00 | 1 227 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 560.00 | | 140 560.00 | 140 560.00 |
BZ Autres créances | 43 878.00 | 25 516.00 | 18 362.00 | 43 878.00 |
CF Disponibilités | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 066.00 | 25 516.00 | 190 550.00 | 216 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 494.00 | 1 046 600.00 | 396 894.00 | 1 443 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 1 158 502.00 | 960 000.00 | 198 502.00 | 1 158 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 254.00 | -763 995.00 | | -752 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 091.00 | 11 741.00 | | 60 091.00 |
DK Provisions réglementées | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
DL TOTAL (I) | -611 661.00 | -671 752.00 | | -611 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 894.00 | 299 939.00 | | 354 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 309.00 | 710 279.00 | | 587 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 400.00 | | 6 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 314.00 | 45 434.00 | | 60 314.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 555.00 | 1 062 189.00 | | 1 008 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 894.00 | 390 437.00 | | 396 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 051.00 | 1 062 189.00 | | 863 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 273.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 218.00 | | 216 218.00 | 216 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 218.00 | | 216 218.00 | 216 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 457.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 829.00 | 31 666.00 | | 34 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 220.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 220.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -132.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 290.00 | 265 773.00 | | 316 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 199.00 | 254 032.00 | | 256 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 091.00 | 11 741.00 | | 60 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 342.00 | | 3 035.00 | 1 225 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 1 227 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 61 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 481.00 | | 3 020.00 | 59 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 812.00 | | 15.00 | 1 162 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 563.00 | 11 469.00 | 948.00 | 50 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 514.00 | 11 469.00 | 948.00 | 47 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 516.00 | | | 985 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 018.00 | | | 1 044 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 800.00 | 487 800.00 | | 487 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 140 560.00 | 140 560.00 | | 140 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 470.00 | 208 966.00 | 145 504.00 | 354 470.00 |
VI Groupe et associés | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 260.00 | 205 260.00 | | 205 260.00 |
VW T.V.A. | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 555.00 | 863 051.00 | 145 504.00 | 1 008 555.00 |