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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 549.00 | 13 450.00 | 44 099.00 | 57 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 909.00 | 977 998.00 | 246 911.00 | 1 224 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 128 805.00 | 25 516.00 | 103 289.00 | 128 805.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 674.00 | 25 516.00 | 145 158.00 | 170 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 583.00 | 1 003 514.00 | 392 069.00 | 1 395 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 1 158 502.00 | 960 000.00 | 198 502.00 | 1 158 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -660 299.00 | -1 034 839.00 | | -660 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 917.00 | 374 540.00 | | -64 917.00 |
DK Provisions réglementées | 58 502.00 | 57 883.00 | | 58 502.00 |
DL TOTAL (I) | -644 714.00 | -580 416.00 | | -644 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 233.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 031.00 | 50 302.00 | | 59 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 608.00 | 884 806.00 | | 914 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 133.00 | 4 385.00 | | 25 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 011.00 | 70 998.00 | | 38 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 783.00 | 1 010 491.00 | | 1 036 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 069.00 | 432 309.00 | | 392 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 145.00 | 1 010 491.00 | | 202 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 656.00 | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 429.00 | | 182 429.00 | 182 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 429.00 | | 182 429.00 | 182 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 232.00 | 22 293.00 | | 12 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 413 808.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 413 808.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 757.00 | 14 297.00 | | 15 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | 11 700.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 376.00 | 25 997.00 | | 16 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 293.00 | 387 812.00 | | -15 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 616.00 | 622 265.00 | | 183 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 533.00 | 247 725.00 | | 248 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 917.00 | 374 540.00 | | -64 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 208.00 | | 52 934.00 | 1 174 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 233.00 | 1 162 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 1 224 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | | 52 894.00 | 4 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 005.00 | | 40.00 | 1 165 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642.00 | 11 356.00 | | 6 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 11 356.00 | | 2 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 883.00 | 619.00 | | 57 883.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 000.00 | 25 516.00 | | 960 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 116.00 | 26 135.00 | 2 233.00 | 1 020 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 619.00 | | |