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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 857.00 | 36 353.00 | 22 504.00 | 58 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 718.00 | 999 402.00 | 225 316.00 | 1 224 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
BZ Autres créances | 86 345.00 | 25 516.00 | 60 830.00 | 86 345.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 374.00 | 25 516.00 | 151 859.00 | 177 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 092.00 | 1 024 917.00 | 377 175.00 | 1 402 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 1 158 502.00 | 960 000.00 | 198 502.00 | 1 158 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -769 673.00 | -725 216.00 | | -769 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | -44 457.00 | | 5 678.00 |
DK Provisions réglementées | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
DL TOTAL (I) | -683 493.00 | -689 171.00 | | -683 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 293.00 | 82 624.00 | | 108 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 356.00 | 972 303.00 | | 913 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 4 024.00 | | 2 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 548.00 | 44 852.00 | | 36 548.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 668.00 | 1 103 804.00 | | 1 060 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 175.00 | 414 633.00 | | 377 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 072.00 | 329 209.00 | | 461 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 268.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 537.00 | | 230 537.00 | 230 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 537.00 | | 230 537.00 | 230 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 241.00 | 1 207.00 | | 2 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 319.00 | 32 642.00 | | 32 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 587.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 587.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -208.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 814.00 | 222 007.00 | | 282 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 136.00 | 266 464.00 | | 277 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678.00 | -44 457.00 | | 5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 551.00 | | 1 960.00 | 1 225 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 1 224 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 58 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 191.00 | | 1 960.00 | 58 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 812.00 | | | 1 162 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 647.00 | 11 995.00 | 2 241.00 | 29 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | 1 499.00 | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 099.00 | 11 995.00 | 742.00 | 25 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 516.00 | | | 985 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 018.00 | | | 1 044 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 220.00 | 92 624.00 | 494 671.00 | 692 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 022.00 | 108 022.00 | | 108 022.00 |
VI Groupe et associés | 221 136.00 | 221 136.00 | | 221 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 199.00 | 177 199.00 | | 177 199.00 |
VW T.V.A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 668.00 | 461 072.00 | 494 671.00 | 1 060 668.00 |