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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AP Constructions | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 296.00 | 226 628.00 | 26 667.00 | 253 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 722.00 | 148 443.00 | 10 279.00 | 158 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 995.00 | 377 547.00 | 37 448.00 | 414 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
BZ Autres créances | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CF Disponibilités | 215 414.00 | | 215 414.00 | 215 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 213.00 | | 327 213.00 | 327 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 209.00 | 377 547.00 | 364 661.00 | 742 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | 8.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 400.00 | 65 638.00 | | 91 400.00 |
DL TOTAL (I) | 117 356.00 | 90 954.00 | | 117 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 251.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 781.00 | 98 035.00 | | 121 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 771.00 | 68 095.00 | | 51 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 648.00 | 83 617.00 | | 73 648.00 |
EA Autres dettes | | 7 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 305.00 | 257 700.00 | | 247 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 661.00 | 348 654.00 | | 364 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 117.00 | | 857 117.00 | 857 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 117.00 | | 857 117.00 | 857 117.00 |
FM Production stockée | | | -64 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 998.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 410.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 2 408.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -2 408.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 486.00 | 17 381.00 | | 30 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 308.00 | 962 112.00 | | 797 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 907.00 | 896 474.00 | | 705 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 400.00 | 65 638.00 | | 91 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 791.00 | | 1 204.00 | 413 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 328.00 | | 1 204.00 | 411 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 440.00 | 36 107.00 | | 341 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 478.00 | 36 107.00 | | 339 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 121 781.00 | 121 781.00 | | 121 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 101.00 | 59 600.00 | 502.00 | 60 101.00 |
VW T.V.A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 306.00 | 247 306.00 | | 247 306.00 |