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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AP Constructions | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 448.00 | 206 971.00 | 19 477.00 | 226 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 158.00 | 153 966.00 | 42 193.00 | 196 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 081.00 | 363 411.00 | 61 670.00 | 425 081.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BZ Autres créances | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CF Disponibilités | 255 986.00 | | 255 986.00 | 255 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 416.00 | | 426 416.00 | 426 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 496.00 | 363 411.00 | 488 086.00 | 851 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 649.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 707.00 | 91 400.00 | | 77 707.00 |
DL TOTAL (I) | 103 063.00 | 117 356.00 | | 103 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 701.00 | 104.00 | | 95 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 749.00 | 121 781.00 | | 151 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 136.00 | 51 772.00 | | 60 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 436.00 | 73 649.00 | | 77 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 023.00 | 247 306.00 | | 385 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 086.00 | 364 662.00 | | 488 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 345.00 | | 756 345.00 | 756 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 345.00 | | 756 345.00 | 756 345.00 |
FM Production stockée | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 112.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 1.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 1.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 167.00 | -215.00 | | 19 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | 30 486.00 | | 19 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 247.00 | 797 308.00 | | 835 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 540.00 | 705 907.00 | | 757 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 707.00 | 91 400.00 | | 77 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 995.00 | | 44 835.00 | 414 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 749.00 | 425 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 248.00 | 423 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 532.00 | | 44 835.00 | 412 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 547.00 | 20 112.00 | 34 248.00 | 377 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 586.00 | 20 112.00 | 34 248.00 | 375 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
UX Autres créances clients | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VC Groupe et associés | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 557.00 | 25 936.00 | 69 620.00 | 95 557.00 |
VI Groupe et associés | 151 749.00 | 151 749.00 | | 151 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 023.00 | 315 402.00 | 69 620.00 | 385 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |