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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AP Constructions | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 166.00 | 138 995.00 | 12 170.00 | 151 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 248.00 | 87 427.00 | 115 822.00 | 203 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 889.00 | 228 897.00 | 127 992.00 | 356 889.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BZ Autres créances | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CF Disponibilités | 218 693.00 | | 218 693.00 | 218 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 622.00 | | 307 622.00 | 307 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 511.00 | 228 897.00 | 435 614.00 | 664 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 49.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 534.00 | 77 707.00 | | 94 534.00 |
DL TOTAL (I) | 119 857.00 | 103 063.00 | | 119 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 698.00 | 95 701.00 | | 69 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 126.00 | 151 749.00 | | 120 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 065.00 | 60 136.00 | | 47 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 234.00 | 77 436.00 | | 75 234.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 757.00 | 385 023.00 | | 315 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 614.00 | 488 086.00 | | 435 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 120 126.00 | | | 120 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 954.00 | | 985 954.00 | 985 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 954.00 | | 985 954.00 | 985 954.00 |
FM Production stockée | | | -46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 950.00 | 19 167.00 | | 60 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 950.00 | 19 167.00 | | 60 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 950.00 | 19 167.00 | | 60 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 702.00 | 19 728.00 | | 25 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 700.00 | 835 247.00 | | 1 003 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 166.00 | 757 540.00 | | 909 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 534.00 | 77 707.00 | | 94 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 081.00 | | 108 108.00 | 425 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 300.00 | 356 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 300.00 | 354 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 119.00 | | 108 108.00 | 423 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 411.00 | 39 186.00 | 173 700.00 | 363 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 450.00 | 39 186.00 | 173 700.00 | 361 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VC Groupe et associés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 698.00 | 26 196.00 | 43 503.00 | 69 698.00 |
VI Groupe et associés | 120 126.00 | 120 126.00 | | 120 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 757.00 | 272 254.00 | 43 503.00 | 315 757.00 |