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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AP Constructions | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 385.00 | 146 407.00 | 26 978.00 | 173 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 248.00 | 117 578.00 | 85 671.00 | 203 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 108.00 | 266 459.00 | 112 648.00 | 379 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CF Disponibilités | 304 077.00 | | 304 077.00 | 304 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 727.00 | | 408 727.00 | 408 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 835.00 | 266 459.00 | 521 376.00 | 787 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 322.00 | 94 534.00 | | 152 322.00 |
DL TOTAL (I) | 177 649.00 | 119 857.00 | | 177 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 566.00 | 69 698.00 | | 59 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 668.00 | 120 126.00 | | 157 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 47 065.00 | | 44 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 204.00 | 75 234.00 | | 82 204.00 |
EA Autres dettes | | 3 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 727.00 | 315 757.00 | | 343 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 376.00 | 435 614.00 | | 521 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 154.00 | 272 254.00 | | 320 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 068.00 | | 1 119 068.00 | 1 119 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 068.00 | | 1 119 068.00 | 1 119 068.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 60 950.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 60 950.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 60 950.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 354.00 | 25 702.00 | | 52 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 422.00 | 1 003 700.00 | | 1 127 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 100.00 | 909 166.00 | | 975 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 322.00 | 94 534.00 | | 152 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 889.00 | | 24 169.00 | 356 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 379 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 377 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 927.00 | | 24 169.00 | 354 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 897.00 | 39 512.00 | 1 950.00 | 228 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 936.00 | 39 512.00 | 1 950.00 | 226 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
UX Autres créances clients | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 432.00 | 35 859.00 | 23 573.00 | 59 432.00 |
VI Groupe et associés | 157 668.00 | 157 668.00 | | 157 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 727.00 | 320 154.00 | 23 573.00 | 343 727.00 |