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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 841.00 | 7 550.00 | 8 290.00 | 15 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 163.00 | 4 191.00 | 1 972.00 | 6 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 041.00 | 11 741.00 | 59 299.00 | 71 041.00 |
BT Marchandises | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
BZ Autres créances | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 036.00 | | 149 036.00 | 149 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 078.00 | 11 741.00 | 208 336.00 | 220 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 99 044.00 | | | 99 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
EA Autres dettes | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 292.00 | | | 109 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 336.00 | | | 208 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
FG Production vendue services | 330 508.00 | | 330 508.00 | 330 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 154.00 | | 357 154.00 | 357 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 154.00 | | | 357 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 355.00 | | | 355 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 874.00 | | 9 166.00 | 61 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 837.00 | | 9 166.00 | 12 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 029.00 | 2 712.00 | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 029.00 | 2 712.00 | | 9 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 284.00 | 6 598.00 | 10 686.00 | 17 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VP Divers | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 719.00 | 55 682.00 | 4 037.00 | 59 719.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 292.00 | 98 606.00 | 10 686.00 | 109 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
ST Autres comptes | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 1.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 240.00 | | | 75 240.00 |