| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 518.00 | 9 959.00 | 7 558.00 | 17 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 929.00 | 5 753.00 | 14 175.00 | 19 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 484.00 | 15 713.00 | 70 771.00 | 86 484.00 |
BT Marchandises | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BZ Autres créances | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CF Disponibilités | 67 095.00 | | 67 095.00 | 67 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 978.00 | 15 713.00 | 176 264.00 | 191 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
DL TOTAL (I) | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 264.00 | | | 176 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
FG Production vendue services | 334 681.00 | | 334 681.00 | 334 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 966.00 | | 362 966.00 | 362 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 966.00 | | | 362 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 738.00 | | | 341 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 041.00 | | 15 443.00 | 71 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 004.00 | | 15 443.00 | 22 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 741.00 | 3 971.00 | | 11 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741.00 | 3 971.00 | | 11 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 686.00 | 6 715.00 | 3 971.00 | 10 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VP Divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 842.00 | 25 805.00 | 4 037.00 | 29 842.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 992.00 | 52 021.00 | 3 971.00 | 55 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
YT Sous‐traitance | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |