| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 518.00 | 17 424.00 | 94.00 | 17 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 263.00 | 24 534.00 | 5 729.00 | 30 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 818.00 | 41 958.00 | 54 860.00 | 96 818.00 |
BT Marchandises | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BZ Autres créances | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
CF Disponibilités | 151 508.00 | | 151 508.00 | 151 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 722.00 | | 235 722.00 | 235 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 541.00 | 41 958.00 | 290 583.00 | 332 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 1.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 706.00 | 1.00 | | 51 706.00 |
DL TOTAL (I) | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 518.00 | 1.00 | | 61 518.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 377.00 | | | 165 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 583.00 | | | 290 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
FG Production vendue services | 239 877.00 | | 239 877.00 | 239 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 760.00 | | 285 760.00 | 285 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 260.00 | | | 297 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 554.00 | | | 245 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 343.00 | 4 615.00 | | 37 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 343.00 | 4 615.00 | | 37 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 726.00 | 78 689.00 | 4 037.00 | 82 726.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 377.00 | 89 377.00 | 76 000.00 | 165 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
ST Autres comptes | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
YT Sous‐traitance | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |