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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 518.00 | 14 070.00 | 3 447.00 | 17 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 698.00 | 16 282.00 | 7 415.00 | 23 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 253.00 | 30 353.00 | 59 900.00 | 90 253.00 |
BT Marchandises | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BZ Autres créances | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
CF Disponibilités | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 267.00 | | 204 267.00 | 204 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 521.00 | 30 353.00 | 264 167.00 | 294 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
DL TOTAL (I) | 155 165.00 | | | 155 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 167.00 | | | 264 167.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
FG Production vendue services | 301 420.00 | | 301 420.00 | 301 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 899.00 | | 343 899.00 | 343 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 899.00 | | | 343 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 334.00 | | | 325 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 154.00 | | 1 099.00 | 89 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 117.00 | | 1 099.00 | 40 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 046.00 | 8 306.00 | | 22 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 046.00 | 8 306.00 | | 22 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
VB T. V. A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 627.00 | 116 590.00 | 4 037.00 | 120 627.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
ST Autres comptes | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
YT Sous‐traitance | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |