| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 833.00 | 167.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 204.00 | 4 632.00 | 3 572.00 | 8 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 209.00 | 3 360.00 | 5 848.00 | 9 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 398.00 | 17 826.00 | 21 572.00 | 39 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 904.00 | 6 962.00 | 76 942.00 | 83 904.00 |
BZ Autres créances | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CF Disponibilités | 126 718.00 | | 126 718.00 | 126 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 675.00 | 6 962.00 | 222 712.00 | 229 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 072.00 | 24 788.00 | 244 284.00 | 269 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 713.00 | 115 712.00 | | 142 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 478.00 | 37 001.00 | | 18 478.00 |
DL TOTAL (I) | 174 491.00 | 156 013.00 | | 174 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 768.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 020.00 | 17 523.00 | | 17 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 367.00 | 20 017.00 | | 8 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 15 159.00 | | 5 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906.00 | 4 796.00 | | 11 906.00 |
EA Autres dettes | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 794.00 | 58 263.00 | | 69 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 284.00 | 214 276.00 | | 244 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 794.00 | 58 263.00 | | 69 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 045.00 | | 320 045.00 | 320 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 045.00 | | 320 045.00 | 320 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 708.00 | | 1 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 668.00 | 18 556.00 | | 17 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 3 302.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 3 302.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -290.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 7 664.00 | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 556.00 | 326 001.00 | | 321 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 078.00 | 288 999.00 | | 303 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 478.00 | 37 001.00 | | 18 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 032.00 | | 6 366.00 | 33 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | | 6 366.00 | 11 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 893.00 | 3 933.00 | | 13 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | 2 000.00 | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 060.00 | 1 933.00 | | 6 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
UX Autres créances clients | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707.00 | | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |