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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 139.00 | 16 431.00 | 14 708.00 | 31 139.00 |
040 Immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 124.00 | 26 431.00 | 26 693.00 | 53 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 018.00 | 5 929.00 | 96 089.00 | 102 018.00 |
072 Créances – Autres | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
084 Disponibilités | 151 009.00 | | 151 009.00 | 151 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 111.00 | 5 929.00 | 289 183.00 | 295 111.00 |
110 Total général Actif | 348 236.00 | 32 360.00 | 315 876.00 | 348 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 206.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 538.00 | | | 538.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |