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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 019.00 | 25 388.00 | 7 631.00 | 33 019.00 |
040 Immobilisations financières | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 855.00 | 35 388.00 | 29 467.00 | 64 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 868.00 | 13 540.00 | 24 328.00 | 37 868.00 |
072 Créances – Autres | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
084 Disponibilités | 417 860.00 | | 417 860.00 | 417 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 056.00 | 13 540.00 | 482 516.00 | 496 056.00 |
110 Total général Actif | 560 911.00 | 48 929.00 | 511 983.00 | 560 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 988.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 899.00 | | | 899.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |