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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 149.00 | 11 517.00 | 15 632.00 | 27 149.00 |
040 Immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 134.00 | 21 517.00 | 27 617.00 | 49 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 798.00 | 5 929.00 | 77 869.00 | 83 798.00 |
072 Créances – Autres | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
084 Disponibilités | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 540.00 | 5 929.00 | 196 612.00 | 202 540.00 |
110 Total général Actif | 251 675.00 | 27 446.00 | 224 229.00 | 251 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 051.00 | |