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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 192.00 | 4 313.00 | 1 879.00 | 6 192.00 |
AH Fonds commercial | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 2 597.00 | 928.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 416.00 | 27 926.00 | 12 489.00 | 40 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 791.00 | 34 836.00 | 105 955.00 | 140 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
BP En cours de production de services | 347 668.00 | | 347 668.00 | 347 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 883.00 | 3 356.00 | 160 528.00 | 163 883.00 |
BZ Autres créances | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
CF Disponibilités | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 704.00 | 3 356.00 | 681 349.00 | 684 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 495.00 | 38 192.00 | 787 304.00 | 825 495.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 368.00 | 168 087.00 | | 205 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 407.00 | 37 280.00 | | -40 407.00 |
DL TOTAL (I) | 186 960.00 | 227 368.00 | | 186 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 684.00 | 101 336.00 | | 32 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | 881.00 | | 9 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 539.00 | 104 586.00 | | 334 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 231.00 | 119 818.00 | | 132 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 208.00 | 93 601.00 | | 89 208.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 10 975.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 343.00 | 431 197.00 | | 600 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 304.00 | 658 565.00 | | 787 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 937.00 | 398 662.00 | | 583 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 49 168.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 617.00 | | 1 925 617.00 | 1 925 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 617.00 | | 1 925 617.00 | 1 925 617.00 |
FM Production stockée | | | 157 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | 1 583.00 | | 7 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 295.00 | 8 841.00 | | 16 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 16 492.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 889.00 | 56.00 | | 4 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | 16 548.00 | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560.00 | 3 721.00 | | 5 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592.00 | 38.00 | | 7 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 151.00 | 3 760.00 | | 13 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 102.00 | 12 788.00 | | -7 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 488.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 876.00 | 2 177 145.00 | | 2 097 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 283.00 | 2 139 865.00 | | 2 138 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 407.00 | 37 280.00 | | -40 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 768.00 | | 15 660.00 | 150 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 637.00 | 140 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 637.00 | 43 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 522.00 | | 590.00 | 94 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 508.00 | | 15 070.00 | 54 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 082.00 | 15 213.00 | 19 460.00 | 39 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 3 340.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 110.00 | 11 873.00 | 19 460.00 | 38 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 231.00 | 132 231.00 | | 132 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 158 850.00 | 158 850.00 | | 158 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 684.00 | 16 278.00 | 16 406.00 | 32 684.00 |
VI Groupe et associés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 165.00 | 246 523.00 | 1 642.00 | 248 165.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 804.00 | 249 398.00 | 16 406.00 | 265 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 902.00 | 11 892.00 | | 16 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 772.00 | 28 622.00 | | 15 772.00 |
ST Autres comptes | 114 897.00 | 128 758.00 | | 114 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 748.00 | 53 033.00 | | 42 748.00 |
YT Sous‐traitance | 454 559.00 | 471 277.00 | | 454 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 292.00 | 53 742.00 | | 59 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 4 904.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 346.00 | 16 796.00 | | 18 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 496.00 | 316 167.00 | | 260 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 675.00 | 202 897.00 | | 200 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 267.00 | 735 432.00 | | 687 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |