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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 752.00 | 5 616.00 | 136.00 | 5 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209.00 | 12 675.00 | 4 533.00 | 17 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 429.00 | 47 837.00 | 19 592.00 | 67 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 052.00 | 66 128.00 | 114 925.00 | 181 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 281.00 | | 284 281.00 | 284 281.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CF Disponibilités | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 509.00 | | 549 509.00 | 549 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 561.00 | 66 128.00 | 664 434.00 | 730 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 733.00 | 205 368.00 | | 106 733.00 |
DH Report à nouveau | | -1 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 975.00 | 52 946.00 | | -40 975.00 |
DL TOTAL (I) | 87 758.00 | 278 733.00 | | 87 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 336 004.00 | 43 030.00 | | 336 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 23 493.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 222.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 397.00 | 70 142.00 | | 40 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 652.00 | 107 123.00 | | 104 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 709.00 | 106 840.00 | | 84 709.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 1 231.00 | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 675.00 | 363 081.00 | | 576 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 434.00 | 641 814.00 | | 664 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 024.00 | 18 172.00 | 1 068.00 | 49 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | 14.00 | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 422.00 | 18 158.00 | 1 068.00 | 43 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 113.00 | 311 322.00 | 24 791.00 | 336 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 056.00 | 309 056.00 | | 309 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 703.00 | 309 056.00 | 1 647.00 | 310 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 278.00 | 511 487.00 | 24 791.00 | 536 278.00 |