| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
AH Fonds commercial | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 717.00 | 4 816.00 | 5 901.00 | 10 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 505.00 | 33 410.00 | 7 096.00 | 40 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 072.00 | 44 417.00 | 103 655.00 | 148 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
BP En cours de production de services | 144 916.00 | | 144 916.00 | 144 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 721.00 | 3 356.00 | 195 365.00 | 198 721.00 |
BZ Autres créances | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CF Disponibilités | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 320.00 | 3 356.00 | 468 964.00 | 472 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 392.00 | 47 773.00 | 572 619.00 | 620 392.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 368.00 | 205 368.00 | | 205 368.00 |
DH Report à nouveau | -40 407.00 | | | -40 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | -40 407.00 | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 215 643.00 | 186 960.00 | | 215 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 090.00 | 32 684.00 | | 36 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 664.00 | 9 969.00 | | 10 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 488.00 | 334 539.00 | | 125 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 671.00 | 132 231.00 | | 92 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 063.00 | 89 208.00 | | 92 063.00 |
EA Autres dettes | | 1 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 977.00 | 600 343.00 | | 356 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 619.00 | 787 304.00 | | 572 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 148.00 | 583 937.00 | | 346 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 147.00 | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 767.00 | | 1 434 767.00 | 1 434 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 767.00 | | 1 434 767.00 | 1 434 767.00 |
FM Production stockée | | | -202 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 740.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 925.00 | 16 295.00 | | 16 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 1 160.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 227.00 | 4 889.00 | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 6 049.00 | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 5 560.00 | | 3 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | 7 592.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | 13 151.00 | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | -7 102.00 | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -779.00 | -1 872.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 038.00 | 2 097 876.00 | | 1 235 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 356.00 | 2 138 283.00 | | 1 206 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 682.00 | -40 407.00 | | 28 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 481.00 | 4 562.00 | | 6 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 791.00 | | 9 066.00 | 140 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 148 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 51 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 941.00 | | 9 066.00 | 43 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 836.00 | 10 227.00 | 646.00 | 34 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 1 879.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 523.00 | 8 348.00 | 646.00 | 30 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 193 687.00 | 193 687.00 | | 193 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 323.00 | 228 681.00 | 1 642.00 | 230 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 241.00 | 16 902.00 | | 9 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 865.00 | 15 772.00 | | 15 865.00 |
ST Autres comptes | 87 845.00 | 114 897.00 | | 87 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 375.00 | 42 748.00 | | 26 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
YT Sous‐traitance | 241 646.00 | 454 559.00 | | 241 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 996.00 | 59 292.00 | | 17 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | 1 444.00 | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 682.00 | 18 346.00 | | 12 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 987.00 | 260 496.00 | | 180 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 297.00 | 200 675.00 | | 100 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 728.00 | 687 267.00 | | 389 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |