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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AH Fonds commercial | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 639.00 | 10 581.00 | 6 057.00 | 16 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 277.00 | 32 841.00 | 33 436.00 | 66 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 180.00 | 49 024.00 | 130 156.00 | 179 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BP En cours de production de services | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 907.00 | | 364 907.00 | 364 907.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 658.00 | | 511 658.00 | 511 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 838.00 | 49 024.00 | 641 814.00 | 690 838.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 368.00 | 205 368.00 | | 205 368.00 |
DH Report à nouveau | -1 580.00 | -11 725.00 | | -1 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 946.00 | 10 145.00 | | 52 946.00 |
DL TOTAL (I) | 278 733.00 | 225 788.00 | | 278 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 523.00 | 71 769.00 | | 66 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 222.00 | 10 666.00 | | 11 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 142.00 | 37 336.00 | | 70 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 123.00 | 178 394.00 | | 107 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 840.00 | 77 360.00 | | 106 840.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 23 206.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 081.00 | 398 731.00 | | 363 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 814.00 | 624 519.00 | | 641 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 153.00 | 378 732.00 | | 333 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 493.00 | 35 899.00 | | 23 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 160.00 | | 33 182.00 | 148 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 179 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 94 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 82 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 305.00 | | 33 182.00 | 51 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 277.00 | 16 558.00 | 1 811.00 | 34 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 192.00 | | 590.00 | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 085.00 | 16 558.00 | 1 221.00 | 28 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 523.00 | 36 595.00 | 29 927.00 | 66 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 257.00 | 370 257.00 | | 370 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 904.00 | 370 257.00 | 1 647.00 | 371 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 939.00 | 263 011.00 | 29 927.00 | 292 939.00 |