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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 467 761.00 | 131 310.00 | 336 451.00 | 467 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 188.00 | 69 579.00 | 12 609.00 | 82 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 028.00 | 212 167.00 | 398 861.00 | 611 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 840.00 | 8 311.00 | 1 044 529.00 | 1 052 840.00 |
BZ Autres créances | 651 712.00 | | 651 712.00 | 651 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 163 936.00 | 44 800.00 | 6 119 136.00 | 6 163 936.00 |
CF Disponibilités | 1 830 978.00 | | 1 830 978.00 | 1 830 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 970 679.00 | 53 111.00 | 10 917 568.00 | 10 970 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 708.00 | 265 278.00 | 11 316 430.00 | 11 581 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 860.00 | 808 860.00 | | 808 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 735.00 | 6 630.00 | | 20 735.00 |
DG Autres réserves | 6 283 768.00 | 6 064 303.00 | | 6 283 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 150.00 | 282 102.00 | | 1 066 150.00 |
DL TOTAL (I) | 8 179 514.00 | 7 161 895.00 | | 8 179 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 906 473.00 | 2 057 666.00 | | 1 906 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 214.00 | 849 130.00 | | 421 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 570.00 | 512 892.00 | | 806 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 916.00 | 3 422 347.00 | | 3 136 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 316 430.00 | 10 584 242.00 | | 11 316 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 376.00 | | 5 507 376.00 | 5 507 376.00 |
FM Production stockée | | | 518 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 097.00 | |
GE Autres charges | | | 33 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 634.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -634.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 222.00 | 95 156.00 | | 461 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 799.00 | 4 569 784.00 | | 6 058 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 649.00 | 4 287 682.00 | | 4 992 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 150.00 | 282 102.00 | | 1 066 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 075.00 | | | 620 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 494.00 | | | 604 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 860.00 | 27 677.00 | 22 370.00 | 206 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 794.00 | 27 184.00 | 22 370.00 | 206 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 786.00 | 4 025.00 | 19 700.00 | 68 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 786.00 | 4 025.00 | 19 700.00 | 68 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 214.00 | 421 214.00 | | 421 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 997.00 | 1 720 997.00 | | 1 720 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 443.00 | 1 230 443.00 | | 1 230 443.00 |