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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 462 801.00 | 199 432.00 | 263 369.00 | 462 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 063.00 | 47 718.00 | 43 344.00 | 91 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 445.00 | 258 429.00 | 355 016.00 | 613 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BN En cours de production de biens | 569 805.00 | | 569 805.00 | 569 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 704.00 | 66 396.00 | 923 307.00 | 989 704.00 |
BZ Autres créances | 124 766.00 | | 124 766.00 | 124 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 470 886.00 | | 6 470 886.00 | 6 470 886.00 |
CF Disponibilités | 4 087 424.00 | | 4 087 424.00 | 4 087 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 321 436.00 | 66 396.00 | 12 255 039.00 | 12 321 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 934 881.00 | 324 825.00 | 12 610 056.00 | 12 934 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 860.00 | 808 860.00 | | 808 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
DG Autres réserves | 8 441 990.00 | 8 154 304.00 | | 8 441 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 731.00 | 337 686.00 | | 649 731.00 |
DL TOTAL (I) | 9 981 467.00 | 9 381 736.00 | | 9 981 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710 065.00 | 1 085 432.00 | | 1 710 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 033.00 | 494 616.00 | | 404 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 280.00 | 498 083.00 | | 499 280.00 |
EA Autres dettes | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 588.00 | 2 080 849.00 | | 2 628 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610 056.00 | 11 462 586.00 | | 12 610 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 588.00 | 2 080 849.00 | | 2 628 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 939 897.00 | 1 028 114.00 | 3 968 011.00 | 2 939 897.00 |
FG Production vendue services | 59 011.00 | 26 699.00 | 85 710.00 | 59 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 908.00 | 1 054 813.00 | 4 053 721.00 | 2 998 908.00 |
FM Production stockée | | | 325 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 396.00 | |
GE Autres charges | | | 13 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | 2 584.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 825.00 | 2 842.00 | | 9 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 825.00 | 2 842.00 | | 9 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 665.00 | -2 842.00 | | -7 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 813.00 | 151 273.00 | | 224 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 375.00 | 4 582 381.00 | | 5 050 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 643.00 | 4 244 695.00 | | 4 400 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 731.00 | 337 686.00 | | 649 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 890.00 | 34 793.00 | 12 255.00 | 235 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 330.00 | 34 793.00 | 12 255.00 | 235 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 033.00 | 404 033.00 | | 404 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 280.00 | 499 280.00 | | 499 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134 096.00 | 1 134 096.00 | | 1 134 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 888.00 | 1 137 888.00 | | 1 137 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 523.00 | 918 523.00 | | 918 523.00 |