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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 462 801.00 | 175 627.00 | 287 174.00 | 462 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 276.00 | 48 985.00 | 39 291.00 | 88 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 658.00 | 235 890.00 | 374 768.00 | 610 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 941.00 | 8 311.00 | 1 498 630.00 | 1 506 941.00 |
BZ Autres créances | 609 282.00 | | 609 282.00 | 609 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 637 305.00 | 184 375.00 | 7 452 930.00 | 7 637 305.00 |
CF Disponibilités | 1 171 027.00 | | 1 171 027.00 | 1 171 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 280 503.00 | 192 688.00 | 11 087 815.00 | 11 280 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 162.00 | 428 576.00 | 11 462 586.00 | 11 891 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 860.00 | 808 860.00 | | 808 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 886.00 | 74 043.00 | | 80 886.00 |
DG Autres réserves | 8 154 304.00 | 7 199 547.00 | | 8 154 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 665.00 | 1 058 664.00 | | 337 665.00 |
DL TOTAL (I) | 9 381 738.00 | 9 141 114.00 | | 9 381 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 432.00 | 962 796.00 | | 1 085 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 616.00 | 479 874.00 | | 494 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 082.00 | 582 720.00 | | 498 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 849.00 | 2 084 524.00 | | 2 080 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 462 586.00 | 11 205 637.00 | | 11 462 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 707 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 707 677.00 | |
FM Production stockée | | | -184 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 182.00 | |
GE Autres charges | | | 15 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 5 608.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | -5 608.00 | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 273.00 | 472 495.00 | | 151 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 382.00 | 5 313 836.00 | | 4 592 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 696.00 | 4 255 152.00 | | 4 254 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 686.00 | 1 058 684.00 | | 337 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 690.00 | 32 182.00 | 15 982.00 | 219 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 130.00 | 32 182.00 | 15 982.00 | 219 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 616.00 | 494 616.00 | | 494 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 083.00 | 498 083.00 | | 498 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 829.00 | 2 143 829.00 | | 2 143 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 417.00 | 995 417.00 | | 995 417.00 |