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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 462 801.00 | 216 936.00 | 245 865.00 | 462 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 418.00 | 55 131.00 | 34 287.00 | 89 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 801.00 | 283 345.00 | 328 455.00 | 611 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BN En cours de production de biens | 577 068.00 | | 577 068.00 | 577 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 947.00 | | 1 284 947.00 | 1 284 947.00 |
BZ Autres créances | 222 134.00 | | 222 134.00 | 222 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 425 099.00 | 589 114.00 | 7 835 985.00 | 8 425 099.00 |
CF Disponibilités | 1 786 758.00 | | 1 786 758.00 | 1 786 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 342 035.00 | 589 114.00 | 11 752 921.00 | 12 342 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 953 836.00 | 872 460.00 | 12 081 377.00 | 12 953 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 860.00 | 808 860.00 | | 808 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
DG Autres réserves | 9 041 721.00 | 8 441 990.00 | | 9 041 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 308.00 | 649 731.00 | | 453 308.00 |
DL TOTAL (I) | 10 384 776.00 | 9 981 467.00 | | 10 384 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 662.00 | 1 710 065.00 | | 963 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 414.00 | 404 033.00 | | 271 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 025.00 | 499 280.00 | | 447 025.00 |
EA Autres dettes | 11 781.00 | 12 491.00 | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 601.00 | 2 628 588.00 | | 1 696 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 081 377.00 | 12 610 056.00 | | 12 081 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 301 457.00 | 1 829 880.00 | 4 131 336.00 | 2 301 457.00 |
FG Production vendue services | 2 505.00 | 5 664.00 | 8 169.00 | 2 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 962.00 | 1 835 544.00 | 4 139 505.00 | 2 303 962.00 |
FM Production stockée | | | 7 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 158.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 721.00 | 9 825.00 | | 74 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 029.00 | 9 825.00 | | 75 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 029.00 | -7 665.00 | | -75 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 759.00 | 224 813.00 | | 124 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 657.00 | 5 050 375.00 | | 4 716 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 348.00 | 4 400 643.00 | | 4 263 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 308.00 | 649 731.00 | | 453 308.00 |