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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 455.00 | 37 269.00 | 14 186.00 | 51 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 209.00 | 70 481.00 | 16 727.00 | 87 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BP En cours de production de services | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 118.00 | 6 406.00 | 712.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 821.00 | 6 408.00 | 330 413.00 | 336 821.00 |
BZ Autres créances | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CF Disponibilités | 86 436.00 | | 86 436.00 | 86 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 618.00 | 12 814.00 | 566 804.00 | 579 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 826.00 | 83 295.00 | 583 531.00 | 666 826.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
DH Report à nouveau | -36 424.00 | | | -36 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 280.00 | | | 329 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
EA Autres dettes | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 213.00 | | | 491 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 531.00 | | | 583 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 748.00 | | | 480 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 231.00 | | 1 318 231.00 | 1 318 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 231.00 | | 1 318 231.00 | 1 318 231.00 |
FM Production stockée | | | 36 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 501.00 | | | 1 356 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 039.00 | | | 1 356 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 516.00 | 3 965.00 | | 66 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 565.00 | 3 965.00 | | 65 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
6T Sur comptes clients | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 280.00 | 329 280.00 | | 329 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 312 501.00 | | | 312 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VB T. V. A. | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 388.00 | 3 923.00 | 10 465.00 | 14 388.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 417.00 | 394 028.00 | 2 389.00 | 396 417.00 |
VW T.V.A. | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 213.00 | 480 748.00 | 10 465.00 | 491 213.00 |