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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 434.00 | 567.00 | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 964.00 | 25 854.00 | 5 110.00 | 30 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 571.00 | 45 568.00 | 21 003.00 | 66 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 610.00 | 71 857.00 | 43 753.00 | 115 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BP En cours de production de services | 131 354.00 | | 131 354.00 | 131 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 305.00 | | 117 305.00 | 117 305.00 |
BZ Autres créances | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CF Disponibilités | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 224.00 | | 441 224.00 | 441 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 834.00 | 71 857.00 | 484 978.00 | 556 834.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
DH Report à nouveau | -152 188.00 | | | -152 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DL TOTAL (I) | 154.00 | | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 822.00 | | | 126 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 807.00 | | | 219 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
EA Autres dettes | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 824.00 | | | 484 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 978.00 | | | 484 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 135.00 | | | 365 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 977.00 | | 41 913.00 | 79 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 115 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 16 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | 97 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | 15 699.00 | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 284.00 | | 25 584.00 | 77 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | 630.00 | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 933.00 | 2 906.00 | 5 983.00 | 74 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 132.00 | 649.00 | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 982.00 | 2 774.00 | 5 334.00 | 73 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 807.00 | 219 807.00 | | 219 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 822.00 | 7 133.00 | 119 689.00 | 126 822.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 994.00 | 140 073.00 | 1 921.00 | 141 994.00 |
VW T.V.A. | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 824.00 | 365 135.00 | 119 689.00 | 484 824.00 |