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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 574.00 | 427.00 | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 964.00 | 27 332.00 | 3 632.00 | 30 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 571.00 | 51 290.00 | 15 280.00 | 66 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 110.00 | 79 196.00 | 36 913.00 | 116 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 056.00 | | 132 056.00 | 132 056.00 |
BP En cours de production de services | 162 432.00 | | 162 432.00 | 162 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 923.00 | | 285 923.00 | 285 923.00 |
BZ Autres créances | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 457.00 | | 642 457.00 | 642 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 566.00 | 79 196.00 | 679 370.00 | 758 566.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
DH Report à nouveau | -128 126.00 | | | -128 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 047.00 | | | 162 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 589.00 | | | 373 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
EA Autres dettes | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 103.00 | | | 673 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 370.00 | | | 679 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 914.00 | | | 541 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 610.00 | | 500.00 | 115 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 500.00 | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 857.00 | 7 340.00 | | 71 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 140.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 422.00 | 7 200.00 | | 71 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 589.00 | 373 589.00 | | 373 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 285 923.00 | 285 923.00 | | 285 923.00 |
VB T. V. A. | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 210.00 | 27 021.00 | 131 189.00 | 158 210.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 340.00 | 315 919.00 | 2 421.00 | 318 340.00 |
VW T.V.A. | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 103.00 | 541 914.00 | 131 189.00 | 673 103.00 |