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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 455.00 | 41 234.00 | 10 221.00 | 51 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 209.00 | 74 446.00 | 12 762.00 | 87 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
BP En cours de production de services | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 118.00 | 6 406.00 | 712.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 804.00 | 9 826.00 | 254 978.00 | 264 804.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CF Disponibilités | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 350.00 | 16 232.00 | 383 118.00 | 399 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 558.00 | 90 679.00 | 395 880.00 | 486 558.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
DH Report à nouveau | -35 962.00 | | | -35 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 908.00 | | | 171 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
EA Autres dettes | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 516.00 | | | 300 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 880.00 | | | 395 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 044.00 | | | 294 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 669.00 | | 1 170 669.00 | 1 170 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 669.00 | | 1 170 669.00 | 1 170 669.00 |
FM Production stockée | | | 19 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 119.00 | | | 1 191 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 072.00 | | | 1 188 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 481.00 | 3 965.00 | | 70 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 530.00 | 3 965.00 | | 69 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
6T Sur comptes clients | 6 408.00 | 3 418.00 | | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 814.00 | 3 418.00 | | 12 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 814.00 | 3 418.00 | | 12 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 908.00 | 171 908.00 | | 171 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 232 307.00 | | | 232 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VB T. V. A. | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 465.00 | 3 993.00 | 6 472.00 | 10 465.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 293.00 | 295 905.00 | 2 389.00 | 298 293.00 |
VW T.V.A. | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 516.00 | 294 044.00 | 6 472.00 | 300 516.00 |