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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 427.00 | 14 302.00 | 124.00 | 14 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 877.00 | 83 323.00 | 34 555.00 | 117 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 788.00 | 106 378.00 | 62 410.00 | 168 788.00 |
BT Marchandises | 152 144.00 | | 152 144.00 | 152 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 262.00 | 17 247.00 | 131 015.00 | 148 262.00 |
BZ Autres créances | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 848.00 | | 381 848.00 | 381 848.00 |
CF Disponibilités | 93 831.00 | | 93 831.00 | 93 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 164.00 | 17 247.00 | 826 917.00 | 844 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 952.00 | 123 625.00 | 889 326.00 | 1 012 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 643 012.00 | 633 266.00 | | 643 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 142.00 | 9 745.00 | | -19 142.00 |
DL TOTAL (I) | 706 370.00 | 725 512.00 | | 706 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 950.00 | 9 449.00 | | 21 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 455.00 | 90 506.00 | | 55 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 309.00 | 111 634.00 | | 105 309.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 406.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 956.00 | 211 996.00 | | 182 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 326.00 | 937 507.00 | | 889 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 882.00 | | | 163 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 055.00 | | | 150 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 883.00 | 9 079.00 | 38 583.00 | 135 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | 1 936.00 | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 787.00 | 9 079.00 | 36 647.00 | 129 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 262.00 | | | 148 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 847.00 | 10 962.00 | 10 885.00 | 21 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 307.00 | 213 307.00 | | 213 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 956.00 | 172 071.00 | 10 885.00 | 182 956.00 |