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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 877.00 | 93 719.00 | 24 159.00 | 117 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 788.00 | 116 898.00 | 51 889.00 | 168 788.00 |
BT Marchandises | 132 276.00 | | 132 276.00 | 132 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 765.00 | 11 866.00 | 146 899.00 | 158 765.00 |
BZ Autres créances | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 683.00 | | 387 683.00 | 387 683.00 |
CF Disponibilités | 96 430.00 | | 96 430.00 | 96 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 942.00 | 11 866.00 | 823 075.00 | 834 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 729.00 | 128 765.00 | 874 965.00 | 1 003 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 643 012.00 | 643 012.00 | | 643 012.00 |
DH Report à nouveau | -19 142.00 | | | -19 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 493.00 | -19 142.00 | | -27 493.00 |
DL TOTAL (I) | 678 877.00 | 706 370.00 | | 678 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 988.00 | 21 950.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 371.00 | 55 455.00 | | 90 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 730.00 | 105 309.00 | | 94 730.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 088.00 | 182 956.00 | | 196 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 965.00 | 889 326.00 | | 874 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 788.00 | | | 168 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 897.00 | | | 136 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 378.00 | 10 520.00 | | 106 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 218.00 | 10 520.00 | | 102 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
UX Autres créances clients | 158 765.00 | | | 158 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 885.00 | 7 639.00 | 3 246.00 | 10 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VP Divers | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 642.00 | 214 642.00 | | 214 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 088.00 | 192 842.00 | 3 246.00 | 196 088.00 |