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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 686.00 | 95 431.00 | 3 256.00 | 98 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 598.00 | 111 643.00 | 5 956.00 | 117 598.00 |
BT Marchandises | 110 812.00 | | 110 812.00 | 110 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 516.00 | 10 858.00 | 79 658.00 | 90 516.00 |
BZ Autres créances | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 810.00 | | 387 810.00 | 387 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 573.00 | 10 858.00 | 613 715.00 | 624 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 171.00 | 122 500.00 | 619 670.00 | 742 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 643 012.00 | 643 012.00 | | 643 012.00 |
DH Report à nouveau | -207 322.00 | -196 339.00 | | -207 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 315.00 | -10 983.00 | | -72 315.00 |
DL TOTAL (I) | 445 875.00 | 518 190.00 | | 445 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 71.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | 654.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 277.00 | 128 233.00 | | 107 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 685.00 | 67 817.00 | | 65 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 795.00 | 196 775.00 | | 173 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 670.00 | 714 965.00 | | 619 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 899.00 | | | 135 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 301.00 | 117 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 031.00 | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 270.00 | 110 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 008.00 | | | 124 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 558.00 | 4 355.00 | 13 270.00 | 120 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 397.00 | 4 355.00 | 13 270.00 | 116 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
UX Autres créances clients | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 831.00 | 125 831.00 | | 125 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 162.00 | 173 162.00 | | 173 162.00 |