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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 122.00 | 97 512.00 | 7 610.00 | 105 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 899.00 | 120 558.00 | 15 341.00 | 135 899.00 |
BT Marchandises | 138 726.00 | | 138 726.00 | 138 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 496.00 | 13 863.00 | 100 632.00 | 114 496.00 |
BZ Autres créances | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 203.00 | | 301 203.00 | 301 203.00 |
CF Disponibilités | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 488.00 | 13 863.00 | 699 624.00 | 713 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 386.00 | 134 421.00 | 714 965.00 | 849 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 643 012.00 | 643 012.00 | | 643 012.00 |
DH Report à nouveau | -196 339.00 | -46 635.00 | | -196 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 983.00 | -149 704.00 | | -10 983.00 |
DL TOTAL (I) | 518 190.00 | 529 173.00 | | 518 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 3 360.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | 59.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | 106 415.00 | | 128 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 817.00 | 84 221.00 | | 67 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 775.00 | 194 055.00 | | 196 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 965.00 | 723 228.00 | | 714 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 788.00 | | | 168 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 889.00 | 135 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 889.00 | 124 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 897.00 | | | 136 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 256.00 | 7 191.00 | 12 889.00 | 126 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 096.00 | 7 191.00 | 12 889.00 | 122 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
UX Autres créances clients | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |