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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 826.00 | 27 200.00 | 9 626.00 | 36 826.00 |
AP Constructions | 4 688 757.00 | 2 657 100.00 | 2 031 657.00 | 4 688 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394 749.00 | 3 565 474.00 | 829 275.00 | 4 394 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 161.00 | 199 265.00 | 24 897.00 | 224 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 413 577.00 | 6 449 039.00 | 2 964 538.00 | 9 413 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142 538.00 | 58 542.00 | 1 083 996.00 | 1 142 538.00 |
BN En cours de production de biens | 375 823.00 | 64 644.00 | 311 179.00 | 375 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 452.00 | 36 984.00 | 327 468.00 | 364 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 809.00 | 26 799.00 | 3 838 010.00 | 3 864 809.00 |
BZ Autres créances | 631 375.00 | | 631 375.00 | 631 375.00 |
CF Disponibilités | 355 132.00 | | 355 132.00 | 355 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 684.00 | | 138 684.00 | 138 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 814.00 | 186 969.00 | 6 685 845.00 | 6 872 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 286 391.00 | 6 636 008.00 | 9 650 383.00 | 16 286 391.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 150.00 | 1 767 150.00 | | 1 767 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 042.00 | 123 042.00 | | 123 042.00 |
DG Autres réserves | 442 213.00 | 442 213.00 | | 442 213.00 |
DH Report à nouveau | 400 044.00 | -154 503.00 | | 400 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 511.00 | 642 064.00 | | 481 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 960.00 | 2 819 966.00 | | 3 213 960.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 298.00 | 349 035.00 | | 308 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 298.00 | 429 035.00 | | 388 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 565.00 | 1 366 358.00 | | 1 380 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 466.00 | 1 461 167.00 | | 1 557 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 809.00 | 247 292.00 | | 17 809.00 |
EA Autres dettes | 992 284.00 | 1 198 041.00 | | 992 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 124.00 | 6 572 858.00 | | 6 048 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 383.00 | 9 821 859.00 | | 9 650 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 540 270.00 | 309 741.00 | 17 850 011.00 | 17 540 270.00 |
FG Production vendue services | 30 701.00 | 1 466 137.00 | 1 496 838.00 | 30 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 570 971.00 | 1 775 878.00 | 19 346 849.00 | 17 570 971.00 |
FM Production stockée | | | -131 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 512 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 758 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 478 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 576.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 993 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 9 100.00 | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 200.00 | 62 759.00 | | 24 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 024.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 996.00 | 5 211.00 | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 7 235.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 184.00 | 55 524.00 | | 21 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 620 108.00 | 19 696 423.00 | | 19 620 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 138 597.00 | 19 054 360.00 | | 19 138 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 511.00 | 642 064.00 | | 481 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 800.00 | 88 455.00 | | 70 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 108 827.00 | | | 9 108 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 413 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 361 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 065 849.00 | | | 9 065 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894 864.00 | 564 892.00 | 10 717.00 | 5 894 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 314.00 | 2 886.00 | | 24 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870 550.00 | 562 006.00 | 10 717.00 | 5 870 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 035.00 | 16 576.00 | 57 313.00 | 429 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 035.00 | 16 576.00 | 57 313.00 | 429 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 576.00 | 57 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 565.00 | 1 380 565.00 | | 1 380 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 284.00 | 992 284.00 | | 992 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 826.00 | 4 634 869.00 | 14 957.00 | 4 649 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 124.00 | 3 948 124.00 | | 6 048 124.00 |