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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 619.00 | 38 112.00 | 20 508.00 | 58 619.00 |
AP Constructions | 5 288 247.00 | 3 057 383.00 | 2 230 864.00 | 5 288 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 107 242.00 | 4 184 475.00 | 922 768.00 | 5 107 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 321.00 | 212 308.00 | 61 014.00 | 273 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 893 962.00 | 7 492 277.00 | 3 401 685.00 | 10 893 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 119.00 | 109 790.00 | 999 329.00 | 1 109 119.00 |
BN En cours de production de biens | 278 082.00 | 4 500.00 | 273 582.00 | 278 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 223.00 | 39 097.00 | 367 126.00 | 406 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 898.00 | 14 783.00 | 3 900 115.00 | 3 914 898.00 |
BZ Autres créances | 635 227.00 | | 635 227.00 | 635 227.00 |
CF Disponibilités | 1 047 262.00 | | 1 047 262.00 | 1 047 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 115.00 | 168 170.00 | 7 306 946.00 | 7 475 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 369 077.00 | 7 660 447.00 | 10 708 631.00 | 18 369 077.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 150.00 | 1 767 150.00 | | 1 767 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |
DG Autres réserves | 870 051.00 | 870 051.00 | | 870 051.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 818.00 | 400 044.00 | | 1 599 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 205.00 | 1 199 774.00 | | 804 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 217 940.00 | 4 413 735.00 | | 5 217 940.00 |
DP Provisions pour risques | 48 514.00 | 176 914.00 | | 48 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 061.00 | 308 418.00 | | 340 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 575.00 | 485 332.00 | | 388 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 950 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 900.00 | 1 677 229.00 | | 1 264 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 823.00 | 1 673 709.00 | | 2 090 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 599.00 | 208 090.00 | | 163 599.00 |
EA Autres dettes | 1 432 793.00 | 1 649 127.00 | | 1 432 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 115.00 | 6 158 155.00 | | 5 102 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 631.00 | 11 057 222.00 | | 10 708 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 408 155.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 791 802.00 | 237 801.00 | 19 029 603.00 | 18 791 802.00 |
FG Production vendue services | 30 582.00 | 2 542 292.00 | 2 572 874.00 | 30 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 822 384.00 | 2 780 093.00 | 21 602 477.00 | 18 822 384.00 |
FM Production stockée | | | -5 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 733 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 213 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 877 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 643.00 | |
GE Autres charges | | | 61 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 457 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 7 396.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309.00 | 531.00 | | 7 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138.00 | 8 905.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 446.00 | 9 436.00 | | 10 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 231.00 | -2 040.00 | | -10 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 313.00 | | | 128 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 621.00 | 12 180.00 | | 347 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 852 547.00 | 21 852 159.00 | | 21 852 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 048 342.00 | 20 652 385.00 | | 21 048 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 205.00 | 1 199 774.00 | | 804 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 154.00 | 76 620.00 | | 69 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 349 072.00 | | 1 419 168.00 | 10 349 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 279.00 | 10 893 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874 279.00 | 10 820 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 759.00 | | 19 860.00 | 38 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 295 341.00 | | 1 399 308.00 | 10 295 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921 832.00 | 574 367.00 | 3 922.00 | 6 921 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 622.00 | 6 490.00 | | 31 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890 210.00 | 567 877.00 | 3 922.00 | 6 890 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 332.00 | 31 643.00 | 128 400.00 | 485 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 332.00 | 31 643.00 | 128 400.00 | 485 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 643.00 | 128 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 900.00 | 1 264 900.00 | | 1 264 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 793.00 | 1 432 793.00 | | 1 432 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 914 898.00 | 3 914 898.00 | | 3 914 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 635 227.00 | 635 227.00 | | 635 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090 823.00 | 2 090 823.00 | | 2 090 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 387.00 | 4 634 429.00 | 14 957.00 | 4 649 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 115.00 | 5 102 115.00 | | 5 102 115.00 |