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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 250.00 | 47 618.00 | 13 632.00 | 61 250.00 |
AP Constructions | 5 365 952.00 | 3 295 432.00 | 2 070 521.00 | 5 365 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285 714.00 | 4 443 712.00 | 842 002.00 | 5 285 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 639.00 | 222 850.00 | 65 789.00 | 288 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 136 304.00 | 8 009 612.00 | 3 126 692.00 | 11 136 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226 437.00 | 122 653.00 | 1 103 784.00 | 1 226 437.00 |
BN En cours de production de biens | 230 366.00 | 4 500.00 | 225 866.00 | 230 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 539.00 | 15 679.00 | 236 860.00 | 252 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 887.00 | 21 080.00 | 3 595 807.00 | 3 616 887.00 |
BZ Autres créances | 847 496.00 | | 847 496.00 | 847 496.00 |
CF Disponibilités | 1 282 370.00 | | 1 282 370.00 | 1 282 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572 030.00 | 163 912.00 | 7 408 117.00 | 7 572 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 708 334.00 | 8 173 525.00 | 10 534 809.00 | 18 708 334.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 150.00 | 1 767 150.00 | | 1 767 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |
DG Autres réserves | 870 051.00 | 870 051.00 | | 870 051.00 |
DH Report à nouveau | 2 404 024.00 | 1 599 818.00 | | 2 404 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 922.00 | 804 205.00 | | 428 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 862.00 | 5 217 940.00 | | 5 646 862.00 |
DP Provisions pour risques | 141 514.00 | 48 514.00 | | 141 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 931.00 | 340 061.00 | | 388 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 445.00 | 388 575.00 | | 530 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 465.00 | 1 264 900.00 | | 1 162 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 718.00 | 2 090 823.00 | | 2 000 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 376.00 | 163 599.00 | | 12 376.00 |
EA Autres dettes | 1 031 942.00 | 1 432 793.00 | | 1 031 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 502.00 | 5 102 115.00 | | 4 357 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 534 809.00 | 10 708 631.00 | | 10 534 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 120 120.00 | 499 251.00 | 17 619 371.00 | 17 120 120.00 |
FG Production vendue services | 125 797.00 | 2 911 973.00 | 3 037 770.00 | 125 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 245 917.00 | 3 411 224.00 | 20 657 141.00 | 17 245 917.00 |
FM Production stockée | | | -201 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 485 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 311 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 917 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 870.00 | |
GE Autres charges | | | 41 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 863 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 215.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 211.00 | 215.00 | | 24 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 7 309.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | 3 138.00 | | 1 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 643.00 | 10 446.00 | | 49 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 432.00 | -10 231.00 | | -25 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 102.00 | 128 313.00 | | 39 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 983.00 | 347 621.00 | | 168 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 639 792.00 | 21 852 547.00 | | 20 639 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 210 870.00 | 21 048 342.00 | | 20 210 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 922.00 | 804 205.00 | | 428 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 565.00 | 69 154.00 | | 96 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 893 962.00 | | 426 410.00 | 10 893 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 067.00 | 11 136 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 067.00 | 11 060 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 619.00 | | 2 631.00 | 58 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 820 370.00 | | 423 779.00 | 10 820 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 492 277.00 | 536 186.00 | 18 850.00 | 7 492 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 9 507.00 | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 165.00 | 526 679.00 | 18 850.00 | 7 454 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 575.00 | 141 870.00 | | 388 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 575.00 | 141 870.00 | | 388 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 465.00 | 1 162 465.00 | | 1 162 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 718.00 | 2 000 718.00 | | 2 000 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 942.00 | 1 031 942.00 | | 1 031 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 887.00 | 3 616 887.00 | | 3 616 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 496.00 | 847 496.00 | | 847 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 275.00 | 4 580 318.00 | 14 957.00 | 4 595 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 502.00 | 4 357 502.00 | | 4 357 502.00 |