| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 250.00 | 55 590.00 | 5 660.00 | 61 250.00 |
AP Constructions | 5 436 356.00 | 3 529 955.00 | 1 906 401.00 | 5 436 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 207.00 | 4 655 817.00 | 705 390.00 | 5 361 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 696.00 | 252 179.00 | 50 517.00 | 302 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 974 149.00 | | 974 149.00 | 974 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 150 632.00 | 8 493 541.00 | 3 657 090.00 | 12 150 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412 005.00 | 114 431.00 | 1 297 574.00 | 1 412 005.00 |
BN En cours de production de biens | 255 232.00 | 7 257.00 | 247 975.00 | 255 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 545.00 | 24 101.00 | 151 444.00 | 175 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 663.00 | 38 800.00 | 2 955 862.00 | 2 994 663.00 |
BZ Autres créances | 313 247.00 | | 313 247.00 | 313 247.00 |
CF Disponibilités | 5 767 492.00 | | 5 767 492.00 | 5 767 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 014 180.00 | 184 589.00 | 10 829 590.00 | 11 014 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 164 810.00 | 8 678 130.00 | 14 486 679.00 | 23 164 810.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 150.00 | 1 767 150.00 | | 1 767 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |
DG Autres réserves | 870 051.00 | 870 051.00 | | 870 051.00 |
DH Report à nouveau | 2 832 946.00 | 2 404 024.00 | | 2 832 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 038.00 | 428 922.00 | | 763 038.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 900.00 | 5 646 862.00 | | 6 409 900.00 |
DP Provisions pour risques | 93 514.00 | 141 514.00 | | 93 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 837.00 | 388 931.00 | | 397 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 351.00 | 530 445.00 | | 491 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 006.00 | | | 3 005 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 097.00 | 1 162 465.00 | | 1 159 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 073.00 | 2 000 718.00 | | 2 287 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 533.00 | 12 376.00 | | 142 533.00 |
EA Autres dettes | 991 721.00 | 1 031 942.00 | | 991 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 585 429.00 | 4 357 502.00 | | 7 585 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 486 680.00 | 10 534 809.00 | | 14 486 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 585 429.00 | 4 357 502.00 | | 7 585 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 134 778.00 | 674 911.00 | 16 809 688.00 | 16 134 778.00 |
FG Production vendue services | 20 104.00 | 3 143 862.00 | 3 163 967.00 | 20 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 154 882.00 | 3 818 773.00 | 19 973 655.00 | 16 154 882.00 |
FM Production stockée | | | -52 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 986 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 608 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 24 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 699 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 24 211.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 652.00 | 8.00 | | 16 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 1 635.00 | | 1 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 131.00 | 49 643.00 | | 18 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 869.00 | -25 432.00 | | 29 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 549.00 | 39 102.00 | | 164 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 438.00 | 168 983.00 | | 415 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 169 029.00 | 20 639 792.00 | | 20 169 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 405 991.00 | 20 210 870.00 | | 19 405 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 038.00 | 428 922.00 | | 763 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 375.00 | 96 565.00 | | 76 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 136 303.00 | | 1 125 040.00 | 11 136 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 713.00 | 12 150 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 713.00 | 12 074 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 060 081.00 | | 1 125 040.00 | 11 060 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 009 612.00 | 483 955.00 | 25.00 | 8 009 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 618.00 | 7 972.00 | | 47 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 961 994.00 | 475 983.00 | 25.00 | 7 961 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 445.00 | 8 906.00 | 48 000.00 | 530 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 445.00 | 8 906.00 | 48 000.00 | 530 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 906.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 097.00 | 1 159 097.00 | | 1 159 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287 073.00 | 2 287 073.00 | | 2 287 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 533.00 | 142 533.00 | | 142 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 721.00 | 991 721.00 | | 991 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 663.00 | 2 994 663.00 | | 2 994 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 006.00 | 3 005 006.00 | | 3 005 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 247.00 | 313 247.00 | | 313 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 863.00 | 3 403 906.00 | 14 957.00 | 3 418 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 430.00 | 7 585 430.00 | | 7 585 430.00 |