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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 165.00 | 19 575.00 | 3 591.00 | 23 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 024.00 | 40 004.00 | 59 021.00 | 99 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 254.00 | 64 742.00 | 82 512.00 | 147 254.00 |
BN En cours de production de biens | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
BT Marchandises | 153 559.00 | | 153 559.00 | 153 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 822.00 | 9 090.00 | 728 732.00 | 737 822.00 |
BZ Autres créances | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
CF Disponibilités | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 856.00 | 9 090.00 | 1 193 766.00 | 1 202 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 110.00 | 73 832.00 | 1 276 278.00 | 1 350 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 264 925.00 | | | 264 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
DL TOTAL (I) | 484 001.00 | | | 484 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 106.00 | | | 358 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 709.00 | | | 212 709.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 943.00 | | | 741 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 278.00 | | | 1 276 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 946.00 | | | 709 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 149.00 | | 3 295 149.00 | 3 295 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 149.00 | | 3 295 149.00 | 3 295 149.00 |
FM Production stockée | | | 22 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 9 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 943.00 | | | 3 367 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 867.00 | | | 3 236 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 002.00 | | | 128 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 207.00 | 19 660.00 | 18 125.00 | 63 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 044.00 | 19 660.00 | 18 125.00 | 58 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
6T Sur comptes clients | 17 785.00 | 346.00 | 9 041.00 | 17 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 785.00 | 346.00 | 9 041.00 | 17 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 119.00 | 346.00 | 9 041.00 | 68 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 106.00 | 358 106.00 | | 358 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 033.00 | 871 516.00 | 30 517.00 | 902 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 943.00 | 709 948.00 | 31 995.00 | 741 943.00 |