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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 165.00 | 22 263.00 | 903.00 | 23 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 561.00 | 75 675.00 | 66 886.00 | 142 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 707.00 | 103 101.00 | 84 606.00 | 187 707.00 |
BN En cours de production de biens | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
BT Marchandises | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 848.00 | 9 090.00 | 843 758.00 | 852 848.00 |
BZ Autres créances | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
CF Disponibilités | 237 424.00 | | 237 424.00 | 237 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 851.00 | 9 090.00 | 1 326 762.00 | 1 335 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 558.00 | 112 191.00 | 1 411 368.00 | 1 523 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 351 578.00 | 315 001.00 | | 351 578.00 |
DH Report à nouveau | -22 542.00 | -22 542.00 | | -22 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 551.00 | 112 077.00 | | 63 551.00 |
DL TOTAL (I) | 480 588.00 | 492 536.00 | | 480 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 407.00 | 32 623.00 | | 64 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 192.00 | 614 293.00 | | 564 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 600.00 | 252 863.00 | | 238 600.00 |
EA Autres dettes | 13 247.00 | 21 582.00 | | 13 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 446.00 | 921 360.00 | | 880 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 368.00 | 1 464 230.00 | | 1 411 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998 454.00 | | 2 998 454.00 | 2 998 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 454.00 | | 2 998 454.00 | 2 998 454.00 |
FM Production stockée | | | 52 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 487.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 708.00 | 438.00 | | 8 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541.00 | 438.00 | | 15 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 1 566.00 | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 1 566.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 593.00 | -1 128.00 | | 12 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 35 565.00 | | 13 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 894.00 | 3 363 938.00 | | 3 075 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 343.00 | 3 251 861.00 | | 3 012 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 551.00 | 112 077.00 | | 63 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 192.00 | 564 192.00 | | 564 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 407.00 | 19 076.00 | 45 331.00 | 64 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 600.00 | 238 600.00 | | 238 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 374.00 | 933 056.00 | 27 318.00 | 960 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 446.00 | 835 115.00 | 45 331.00 | 880 446.00 |