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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 165.00 | 23 064.00 | 101.00 | 23 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 801.00 | 106 156.00 | 67 605.00 | 173 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 442.00 | 136 384.00 | 85 058.00 | 221 442.00 |
BN En cours de production de biens | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
BT Marchandises | 181 282.00 | | 181 282.00 | 181 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 282.00 | 66 484.00 | 1 266 798.00 | 1 333 282.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 266 141.00 | | 266 141.00 | 266 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 444.00 | 66 490.00 | 1 892 954.00 | 1 959 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 886.00 | 202 874.00 | 1 978 012.00 | 2 180 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 360 588.00 | 351 578.00 | | 360 588.00 |
DH Report à nouveau | | -22 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 610.00 | 63 551.00 | | 99 610.00 |
DL TOTAL (I) | 548 197.00 | 480 588.00 | | 548 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 210.00 | 50 334.00 | | 110 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 210.00 | 50 334.00 | | 110 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 540.00 | 64 407.00 | | 122 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 704.00 | 564 192.00 | | 799 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 459.00 | 238 600.00 | | 310 459.00 |
EA Autres dettes | 33 816.00 | 13 247.00 | | 33 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 605.00 | 880 446.00 | | 1 319 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 012.00 | 1 411 368.00 | | 1 978 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 362 610.00 | | 4 362 610.00 | 4 362 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 610.00 | | 4 362 610.00 | 4 362 610.00 |
FM Production stockée | | | -18 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 400.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 8 708.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 6 833.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 15 541.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 769.00 | 2 948.00 | | 7 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 545.00 | 2 948.00 | | 47 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 395.00 | 12 593.00 | | -56 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 620.00 | 13 535.00 | | 34 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 248.00 | 3 075 894.00 | | 4 356 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 539.00 | 3 012 343.00 | | 4 256 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 610.00 | 63 551.00 | | 98 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 707.00 | 35 986.00 | 2 251.00 | 187 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 727.00 | 35 491.00 | 2 251.00 | 165 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 817.00 | 495.00 | | 16 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 090.00 | 57 400.00 | | 9 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 090.00 | 57 400.00 | | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 704.00 | 799 704.00 | | 799 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 453.00 | 310 453.00 | | 310 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 540.00 | 79 198.00 | 43 342.00 | 122 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446 220.00 | 1 366 532.00 | 79 688.00 | 1 446 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 149.00 | 1 366 532.00 | 96 618.00 | 1 463 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 605.00 | 1 276 263.00 | 43 342.00 | 1 319 605.00 |