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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 2 371.00 | 1 038.00 | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 085.00 | 24 946.00 | 4 139.00 | 29 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 117.00 | 137 792.00 | 46 326.00 | 184 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 955.00 | 165 109.00 | 68 846.00 | 233 955.00 |
BN En cours de production de biens | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
BT Marchandises | 193 963.00 | | 193 963.00 | 193 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 708.00 | 9 090.00 | 813 619.00 | 822 708.00 |
BZ Autres créances | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
CF Disponibilités | 447 614.00 | | 447 614.00 | 447 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 221.00 | 9 090.00 | 1 615 132.00 | 1 624 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 177.00 | 174 199.00 | 1 683 978.00 | 1 858 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 444 572.00 | | | 444 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 926.00 | | | 179 926.00 |
DL TOTAL (I) | 712 498.00 | | | 712 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 490.00 | | | 495 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 668.00 | | | 215 668.00 |
EA Autres dettes | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 604.00 | | | 911 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 978.00 | | | 1 683 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 646.00 | | | 872 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 249.00 | | 1 336.00 | 236 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 17 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 233 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 3 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 163.00 | | 1 336.00 | 5 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 203.00 | | | 213 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 270.00 | 25 929.00 | 3 090.00 | 142 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 298.00 | 3 090.00 | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 107.00 | 25 631.00 | | 137 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 210.00 | | 50 334.00 | 110 210.00 |
6T Sur comptes clients | 66 490.00 | | 57 400.00 | 66 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 490.00 | | 57 400.00 | 66 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 700.00 | | 107 734.00 | 176 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 490.00 | 495 490.00 | | 495 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
UX Autres créances clients | 811 901.00 | 811 901.00 | | 811 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 895.00 | 26 937.00 | 38 958.00 | 65 895.00 |
VI Groupe et associés | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 835.00 | 905 106.00 | 27 730.00 | 932 835.00 |
VW T.V.A. | 154 234.00 | 154 234.00 | | 154 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 604.00 | 872 646.00 | 38 958.00 | 911 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |