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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 732.00 | 97 145.00 | 59 587.00 | 156 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 921.00 | 81 419.00 | 32 501.00 | 113 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 473.00 | 64 505.00 | 19 968.00 | 84 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 103.00 | 243 069.00 | 115 034.00 | 358 103.00 |
BT Marchandises | 250 808.00 | | 250 808.00 | 250 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 773.00 | | 313 773.00 | 313 773.00 |
BZ Autres créances | 74 153.00 | | 74 153.00 | 74 153.00 |
CF Disponibilités | 237 304.00 | | 237 304.00 | 237 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 317.00 | | 881 317.00 | 881 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 420.00 | 243 069.00 | 996 351.00 | 1 239 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
DH Report à nouveau | 375 860.00 | | | 375 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
DL TOTAL (I) | 531 841.00 | | | 531 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 180.00 | | | 269 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 510.00 | | | 464 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 351.00 | | | 996 351.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 738.00 | | | 428 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 998.00 | | 1 272 998.00 | 1 272 998.00 |
FG Production vendue services | 1 315 287.00 | | 1 315 287.00 | 1 315 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 285.00 | | 2 588 285.00 | 2 588 285.00 |
FQ Autres produits | | | 41 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 500.00 | | | 2 629 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 091.00 | | | 2 538 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 166.00 | 41 143.00 | | 328 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 206.00 | 358 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 206.00 | 355 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 189.00 | 41 143.00 | | 325 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 054.00 | 29 684.00 | 7 669.00 | 221 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 054.00 | 29 684.00 | 7 669.00 | 221 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 180.00 | 269 180.00 | | 269 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 313 773.00 | | | 313 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 709.00 | 12 937.00 | 35 772.00 | 48 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 420.00 | 393 204.00 | 2 215.00 | 395 420.00 |
VW T.V.A. | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 510.00 | 428 738.00 | 35 772.00 | 464 510.00 |