| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 771.00 | 89 939.00 | 94 832.00 | 184 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 944.00 | 81 663.00 | 79 281.00 | 160 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 148.00 | 75 908.00 | 13 240.00 | 89 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 839.00 | 247 509.00 | 190 330.00 | 437 839.00 |
BT Marchandises | 220 607.00 | 43 274.00 | 177 333.00 | 220 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 422.00 | 1 290.00 | 670 131.00 | 671 422.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 493 250.00 | | 493 250.00 | 493 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 155.00 | 44 564.00 | 1 362 591.00 | 1 407 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 994.00 | 292 073.00 | 1 552 921.00 | 1 844 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
DH Report à nouveau | 573 041.00 | | | 573 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
DL TOTAL (I) | 683 180.00 | | | 683 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 721.00 | | | 134 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 765.00 | | | 508 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 627.00 | | | 182 627.00 |
EA Autres dettes | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 741.00 | | | 869 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 921.00 | | | 1 552 921.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 426.00 | | | 763 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 813.00 | | 2 516 813.00 | 2 516 813.00 |
FG Production vendue services | 2 000 213.00 | | 2 000 213.00 | 2 000 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 026.00 | | 4 517 026.00 | 4 517 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 564.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 711.00 | | | 75 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 461.00 | | | 4 604 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 894.00 | | | 4 558 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 754.00 | 63 199.00 | 8 443.00 | 192 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 754.00 | 63 199.00 | 8 443.00 | 192 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 274.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 765.00 | 508 765.00 | | 508 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 627.00 | 182 627.00 | | 182 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 721.00 | 28 406.00 | 103 817.00 | 134 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 297.00 | 693 297.00 | | 693 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 512.00 | 693 297.00 | 2 215.00 | 695 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 741.00 | 763 426.00 | 103 817.00 | 869 741.00 |