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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 021.00 | 67 615.00 | 108 406.00 | 176 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 452.00 | 56 291.00 | 99 161.00 | 155 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 148.00 | 68 848.00 | 20 299.00 | 89 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 598.00 | 192 754.00 | 230 844.00 | 423 598.00 |
BT Marchandises | 209 205.00 | | 209 205.00 | 209 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 029.00 | | 497 029.00 | 497 029.00 |
BZ Autres créances | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
CF Disponibilités | 365 724.00 | | 365 724.00 | 365 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 969.00 | | 1 143 969.00 | 1 143 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 567.00 | 192 754.00 | 1 374 813.00 | 1 567 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
DH Report à nouveau | 523 243.00 | | | 523 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
DL TOTAL (I) | 637 613.00 | | | 637 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 731.00 | | | 143 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 855.00 | | | 366 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 677.00 | | | 188 677.00 |
EA Autres dettes | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 200.00 | | | 737 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 813.00 | | | 1 374 813.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 549.00 | | | 618 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 079.00 | | 1 986 079.00 | 1 986 079.00 |
FG Production vendue services | 1 545 849.00 | | 1 545 849.00 | 1 545 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 928.00 | | 3 531 928.00 | 3 531 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 912.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 368.00 | | | 3 532 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 570.00 | | | 3 482 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 908.00 | | 88 706.00 | 363 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 016.00 | 423 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 016.00 | 420 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 931.00 | | 88 706.00 | 360 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 854.00 | 54 912.00 | 27 012.00 | 164 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 854.00 | 54 912.00 | 27 012.00 | 164 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 855.00 | 366 855.00 | | 366 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 497 029.00 | 497 029.00 | | 497 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 622.00 | 24 971.00 | 98 958.00 | 143 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 255.00 | 569 040.00 | 2 215.00 | 571 255.00 |
VW T.V.A. | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 200.00 | 618 549.00 | 98 958.00 | 737 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |