| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 358.00 | 132 014.00 | 130 344.00 | 262 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 841.00 | 124 187.00 | 56 654.00 | 180 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 258.00 | 77 772.00 | 19 486.00 | 97 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 435.00 | 333 973.00 | 209 462.00 | 543 435.00 |
BT Marchandises | 291 704.00 | 45 443.00 | 246 261.00 | 291 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 061.00 | 2 902.00 | 633 159.00 | 636 061.00 |
BZ Autres créances | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CF Disponibilités | 800 558.00 | | 800 558.00 | 800 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 300.00 | 48 345.00 | 1 704 955.00 | 1 753 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 735.00 | 382 318.00 | 1 914 417.00 | 2 296 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
DH Report à nouveau | 662 388.00 | | | 662 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
DL TOTAL (I) | 847 394.00 | | | 847 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 491.00 | | | 620 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 183.00 | | | 236 183.00 |
EA Autres dettes | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 023.00 | | | 1 067 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 417.00 | | | 1 914 417.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 023.00 | | | 1 067 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 656.00 | | 3 151 656.00 | 3 151 656.00 |
FG Production vendue services | 2 443 970.00 | | 2 443 970.00 | 2 443 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 626.00 | | 5 595 626.00 | 5 595 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 823.00 | | | 5 612 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 388.00 | | | 5 492 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 116.00 | 58 715.00 | 1 858.00 | 277 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 116.00 | 58 715.00 | 1 858.00 | 277 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 430.00 | 2 013.00 | | 43 430.00 |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | 321.00 | | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 010.00 | 2 335.00 | | 46 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 010.00 | 2 335.00 | | 46 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 491.00 | 620 491.00 | | 620 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 183.00 | 236 183.00 | | 236 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 998.00 | 134 998.00 | | 134 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 620.00 | 24 420.00 | 47 200.00 | 71 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 038.00 | 658 038.00 | | 658 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 253.00 | 658 038.00 | 2 215.00 | 660 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 023.00 | 1 019 824.00 | 47 200.00 | 1 067 023.00 |