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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 596.00 | 18 909.00 | 2 687.00 | 21 596.00 |
040 Immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 336.00 | 18 909.00 | 7 427.00 | 26 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 884.00 | 1 509.00 | 12 376.00 | 13 884.00 |
072 Créances – Autres | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
084 Disponibilités | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 514.00 | 1 509.00 | 96 005.00 | 97 514.00 |
110 Total général Actif | 123 850.00 | 20 418.00 | 103 432.00 | 123 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 087.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 833.00 | 308 380.00 | | 303 833.00 |
222 Production stockée | -18 627.00 | 22 168.00 | | -18 627.00 |
230 Autres produits | 1 698.00 | 122.00 | | 1 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 904.00 | 330 670.00 | | 286 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 480.00 | 149 003.00 | | 146 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | 1 330.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 64 046.00 | 49 152.00 | | 64 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 117.00 | 4 973.00 | | 6 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 321.00 | 69 293.00 | | 37 321.00 |
252 Charges sociales | 17 598.00 | 30 369.00 | | 17 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | 3 400.00 | | 1 136.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 509.00 | 828.00 | | 1 509.00 |
262 Autres charges | 922.00 | 51.00 | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 529.00 | 308 399.00 | | 274 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 376.00 | 22 271.00 | | 12 376.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 927.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 201.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 2 879.00 | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 803.00 | 18 263.00 | | 9 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 618.00 | | | 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 828.00 | | | 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |