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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 082.00 | 21 520.00 | 10 562.00 | 32 082.00 |
040 Immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 822.00 | 21 520.00 | 15 302.00 | 36 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
072 Créances – Autres | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
084 Disponibilités | 124 370.00 | | 124 370.00 | 124 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 015.00 | | 186 015.00 | 186 015.00 |
110 Total général Actif | 222 837.00 | 21 520.00 | 201 317.00 | 222 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 703.00 | 356 012.00 | | 420 703.00 |
222 Production stockée | -69 778.00 | -5 895.00 | | -69 778.00 |
230 Autres produits | 665.00 | 103.00 | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 589.00 | 350 221.00 | | 351 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 706.00 | 168 397.00 | | 156 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 280.00 | 2 050.00 | | 2 280.00 |
242 Autres charges externes. | 54 082.00 | 63 888.00 | | 54 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 854.00 | 6 781.00 | | 8 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 686.00 | 59 818.00 | | 68 686.00 |
252 Charges sociales | 29 983.00 | 28 063.00 | | 29 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | 1 206.00 | | 3 882.00 |
256 Dotations aux provisions | | 606.00 | | |
262 Autres charges | 836.00 | 364.00 | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 309.00 | 331 174.00 | | 325 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 281.00 | 19 047.00 | | 26 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 486.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 2 784.00 | | 3 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 949.00 | 15 762.00 | | 21 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 606.00 | | | 606.00 |