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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 970.00 | 20 420.00 | 2 550.00 | 22 970.00 |
040 Immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 710.00 | 20 420.00 | 7 290.00 | 27 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 767.00 | 815.00 | 8 952.00 | 9 767.00 |
072 Créances – Autres | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
084 Disponibilités | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 894.00 | 815.00 | 153 079.00 | 153 894.00 |
110 Total général Actif | 181 604.00 | 21 235.00 | 160 369.00 | 181 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 253.00 | 303 833.00 | | 273 253.00 |
222 Production stockée | 17 412.00 | -18 627.00 | | 17 412.00 |
230 Autres produits | 1 908.00 | 1 698.00 | | 1 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 573.00 | 286 904.00 | | 292 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 581.00 | 146 480.00 | | 150 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -600.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 60 156.00 | 64 046.00 | | 60 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | 6 117.00 | | 5 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 900.00 | 37 321.00 | | 36 900.00 |
252 Charges sociales | 17 424.00 | 17 598.00 | | 17 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 511.00 | 1 136.00 | | 1 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 815.00 | 1 509.00 | | 815.00 |
262 Autres charges | 1 688.00 | 922.00 | | 1 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 274.00 | 274 529.00 | | 274 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 299.00 | 12 376.00 | | 18 299.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 822.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 1 681.00 | | 2 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 044.00 | 9 803.00 | | 15 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 815.00 | | | 815.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 509.00 | | | 1 509.00 |