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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 044.00 | 21 808.00 | 2 237.00 | 24 044.00 |
040 Immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 784.00 | 21 808.00 | 6 977.00 | 28 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141 025.00 | | 141 025.00 | 141 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
072 Créances – Autres | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
084 Disponibilités | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 808.00 | | 220 808.00 | 220 808.00 |
110 Total général Actif | 249 592.00 | 21 808.00 | 227 784.00 | 249 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 126 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 126.00 | 273 253.00 | | 233 126.00 |
222 Production stockée | 94 994.00 | 17 412.00 | | 94 994.00 |
230 Autres produits | 856.00 | 1 908.00 | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 976.00 | 292 573.00 | | 328 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 346.00 | 150 581.00 | | 194 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 530.00 | 140.00 | | -4 530.00 |
242 Autres charges externes. | 62 434.00 | 60 156.00 | | 62 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | 5 059.00 | | 6 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 533.00 | 36 900.00 | | 41 533.00 |
252 Charges sociales | 21 658.00 | 17 424.00 | | 21 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 388.00 | 1 511.00 | | 1 388.00 |
256 Dotations aux provisions | | 815.00 | | |
262 Autres charges | 942.00 | 1 688.00 | | 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 116.00 | 274 274.00 | | 324 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 859.00 | 18 299.00 | | 4 859.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 600.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 2 655.00 | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 746.00 | 15 044.00 | | 3 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 815.00 | | | 815.00 |