| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 149.00 | 195 795.00 | 82 353.00 | 278 149.00 |
AH Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 891.00 | 93.00 | 81 797.00 | 81 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 658.00 | 14 752.00 | 13 905.00 | 28 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 427.00 | 210 642.00 | 294 784.00 | 505 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 703.00 | | 357 703.00 | 357 703.00 |
BZ Autres créances | 118 442.00 | | 118 442.00 | 118 442.00 |
CF Disponibilités | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 225.00 | | 548 225.00 | 548 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 652.00 | 210 642.00 | 843 010.00 | 1 053 652.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
DL TOTAL (I) | 155 701.00 | | | 155 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 514.00 | | | 271 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 353.00 | | | 178 353.00 |
EA Autres dettes | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 308.00 | | | 687 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 010.00 | | | 843 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 981.00 | | | 583 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 061.00 | | 1 061 061.00 | 1 061 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 061.00 | | 1 061 061.00 | 1 061 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 448.00 | | | 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 297.00 | | | 1 270 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 159.00 | | | 1 178 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 219.00 | | | 153 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174.00 | 7 190.00 | | 9 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 472.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | 6 718.00 | | 8 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 514.00 | 271 514.00 | | 271 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 598.00 | 40 271.00 | 103 328.00 | 143 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 697.00 | 480 017.00 | 680.00 | 480 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 309.00 | 583 981.00 | 103 328.00 | 687 309.00 |