| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 549.00 | 277 549.00 | | 277 549.00 |
AH Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 437.00 | 44 619.00 | 19 818.00 | 64 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 878.00 | 404 059.00 | 334 818.00 | 738 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 174.00 | | 432 174.00 | 432 174.00 |
BZ Autres créances | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 697 311.00 | | 697 311.00 | 697 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 855.00 | | 1 500 855.00 | 1 500 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 733.00 | 404 059.00 | 1 835 673.00 | 2 239 733.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DG Autres réserves | 335 417.00 | | | 335 417.00 |
DH Report à nouveau | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 051.00 | | | 366 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
DL TOTAL (I) | 856 244.00 | | | 856 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 245.00 | | | 522 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 818.00 | | | 154 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 172.00 | | | 286 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 428.00 | | | 979 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 673.00 | | | 1 835 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 872.00 | | | 560 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 344.00 | | 2 350 344.00 | 2 350 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 344.00 | | 2 350 344.00 | 2 350 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 404.00 | | | 226 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 482.00 | | | 2 770 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 431.00 | | | 2 404 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 051.00 | | | 366 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 742.00 | | 12 823.00 | 732 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 274 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 686.00 | 738 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 64 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 041.00 | | | 400 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 703.00 | | 10 421.00 | 55 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 998.00 | | 2 402.00 | 276 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 964.00 | 9 607.00 | 1 510.00 | 395 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 441.00 | | | 359 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 523.00 | 9 607.00 | 1 510.00 | 36 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 173.00 | 286 173.00 | | 286 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 175.00 | 432 175.00 | | 432 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 480.00 | 102 923.00 | 418 556.00 | 521 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 626.00 | 501 626.00 | 1 000.00 | 502 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 429.00 | 560 873.00 | 418 556.00 | 979 429.00 |