| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 149.00 | 278 149.00 | | 278 149.00 |
AH Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 216.00 | 32 449.00 | 7 767.00 | 40 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 398.00 | | 203 398.00 | 203 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 255.00 | 392 489.00 | 322 765.00 | 715 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 063.00 | 1 657.00 | 539 405.00 | 541 063.00 |
BZ Autres créances | 129 774.00 | | 129 774.00 | 129 774.00 |
CF Disponibilités | 423 300.00 | | 423 300.00 | 423 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 262.00 | 1 657.00 | 1 103 604.00 | 1 105 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 517.00 | 394 147.00 | 1 426 370.00 | 1 820 517.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 375.00 | | | 244 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
DL TOTAL (I) | 455 417.00 | | | 455 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 186.00 | | | 660 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 964.00 | | | 231 964.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 953.00 | | | 970 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 370.00 | | | 1 426 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 953.00 | | | 970 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 088.00 | | 2 326 088.00 | 2 326 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 088.00 | | 2 326 088.00 | 2 326 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 804.00 | | | 236 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 471.00 | | | 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 267.00 | | | 2 568 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 225.00 | | | 2 467 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 323.00 | | 6 413.00 | 709 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 274 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 715 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 641.00 | | | 400 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 404.00 | | 2 813.00 | 37 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 278.00 | | 3 600.00 | 271 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 537.00 | 33 953.00 | | 358 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 524.00 | 28 516.00 | | 331 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 013.00 | 5 436.00 | | 27 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 186.00 | 660 186.00 | | 660 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 964.00 | 231 964.00 | | 231 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 063.00 | 541 063.00 | | 541 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VI Groupe et associés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 962.00 | 681 962.00 | 1 000.00 | 682 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 953.00 | 970 953.00 | | 970 953.00 |